【科普】K线趋势、位置、形态

在「趋势 位置 形态」的上半节课中，我们为大家讲解了趋势，这节课，我们来学习“位置”和“形态”。

在交易过程中，趋势是对市场宏观的观察，而位置、形态则是较为微观的观察，宏观和微观的观察缺一不可，否则就有可能顾此失彼。

位置，在这里指的是“关键位置”，也就是“如何寻找和确认关键的阻力位/支撑位”。

为什么要寻找关键位置呢？关键位置在交易中，对我们的指引，就像是道路上的指示牌，可以告诉我们，什么时候应该入场，什么时候应该撤退。

那么，如何寻找关键位置呢？

本节课中，我们先介绍市场上最常用，效果也比较好的几种方法，在后面的课程中，随着学习的深入，我们会继续穿插介绍一些国外市场更为常见，同时也更有效的方法。

1成交密集区

成交密集区是第一种寻找关键位置的方法

那么，成交密集区是怎么形成的呢？

在市场方向明确，情绪坚定的时候，通常会持续的向上或向下运行；

当市场在某一个位置，受到阻力或者支撑，暂时失去了方向时，会在某一个位置持续很长时间，就形成了成交密集区。

当下次市场再次到达这样一个位置时，市场会认为价格之所以曾经在这个位置停留很久，是因为遇到了比较强的阻力/支撑，于是再次到达这个位置时，市场会对这个位置有所警觉，观望市场在这个价格或者区域的表现，于是形成新的关键位置。 

上图中，我们可以看到，前期形成的成交密集区，在价格第二次到达这个位置时，再一次形成成交密集区。

2  历史高点、低点

市场对历史高点、低点已经形成了高度的共识，认为历史高点/低点是强大的阻力/支撑。

因此，当价格再次到达历史高点/低点时，市场情绪会由坚定转为谨慎观望，这个时候，如果持有低位入场的多单，可以选择在前高位置离场一部分，剩下一部分观察市场下一步的走势，再做出相应的动作。

3  趋势线

一个指标/一个方法的准确性，取决于整个市场有多少人使用这个方法，如果一个方法，市场上99%的老司机都在使用，都认为这个位置是重要的阻力/支撑位置，那么在这个位置上，市场就一定会表现为真正的阻力/支撑。

因为99%的老司机都在这个位置做出了相应的动作，这些动作就影响了市场，改变了市场。

这就是共识的力量。

趋势线，就是市场上绝大多数老司机在用的方法。

画趋势线的方法很简单，将高点两两相连、低点两两相连，就形成了趋势线。

当价格再次触及趋势线时，趋势线就成为了比较重要的阻力/支撑线。

在趋势线附近，市场会重新次选择方向，是在趋势线内继续运行，还是一举突破？

价格在趋势线内震荡，突破，进入新的趋势线，再震荡，再突破，如此循环往复。

以上是寻找关键位置的几种常见方法，在使用这几种方法寻找关键位置时，还需要注意几件事。我们一起来看一下：

1  周期

判断关键位置时，长周期的有效性大于短周期的有效性。

例如，日线、周线上寻找的关键位置，它的阻力/支撑力量更强。如果是在30分钟线、小时线上找到的关键位置，会比较容易被突破。

这一点跟K线相同，短周期服从于长周期。

原因很简单，长周期观察到的往往代表趋势，而短周期往往属于次级趋势或者日内杂波。

2  时间

从时间来讲，近期产生的关键位置有效性要强于很久之前关键位置的有效性。

这主要是因为，近期的价格与当下的价格，相关性比较强，而比较久之前的价格，与当下的价格，往往相差比较大，即使是比较关键的位置，也需要价格运行到相应的位置，才能发挥阻力/支撑的作用。

但是，一旦价格运行到远期的关键位置，依然可以发挥强大的阻力/支撑作用。

3  触及次数

一般来说，同一个关键位置上，K线对该位置的试探次数越多、停留时间越长，说明该关键位置的有效性越强。

比如说，在一条支撑线上，如果试探了5~6次，均未跌破，那么这条支撑线的有效性就很强。

上面，我们介绍了寻找关键位置的一些常用方法，并且了解了一些注意事项。

但是，我们在分析的时候常常会犯一个错误，那就是： 把自己认为的关键位置等同于市场认定的关键位置。

我们必须认识到这两者的区别。自己认为的关键位置有时候就是市场认定的关键位置，但我们也需要清醒的记得，我们认为的关键位置，并不总是市场认定的关键位置。

那么，怎么才能让自己认为的关键位置，就是市场认定的关键位置呢？

这个时候，“形态”就可以上场了。

形态是市场对关键位置的确认，在关键的支撑位上出现了一个看涨的K线形态或者组合，相当于市场说： yes，这个位置就是关键的支撑位。

哪些形态/组合是看涨的，哪些是看跌的呢？

大家可以到我们前面的课程去温习一下。

在上面的图片中，我们可以看到，下面一条趋势线，出现了头肩底的看涨形态，随后价格上涨到上趋势线附近，在上趋势线附近，又出现看跌的形态。

在关键的位置上，出现了看涨或者看跌的形态/组合，相当于这个位置得到了市场的确认，这样这个关键位置的有效性就相当强了。

例如上面的图中，确认了上行趋势和关键位置后，在支撑位出现了我们希望看到的形态，也就是看涨的K线组合/形态，那么就得出结论，理想的买点已经出现，这个时候就可以果断入场了。

需要特别强调的是： 

决定是否入场或者离场，一定要等到关键位置的关键形态出来，才可以决定是否买入，如果只是到了关键位置附近，就直接买入或卖出，相当于并没有得到市场的确认，那往往有可能是错误的决定。

还有另外一种情况，如下图所示，在阻力位置，并没有出现看跌的K线组合，反而是一根阳线的实体（注意，一定要实体哦！）直接穿破趋势线，随后回踩趋势线，又出现看涨的K线形态/组合，随后继续向上运行，那么看涨K线形态/组合出现后，就可以买入。

关于应用趋势、位置、形态来寻找买点，我们就举以上两个例子，大家可以根据不同情况，应用趋势、位置、形态去寻找买卖点，这个过程中，最关键的点就是： 在第一步骤判断趋势，第二步骤判断关键位置之后，一定要等待关键位置的看涨/看跌K线组合/形态出现后，才能确认买/卖点。

趋势、位置、形态，我们从不同的维度对市场进行了观察。

趋势，好像在坐在直升机上，又好像站在大山之巅，万里河山一览无遗，趋势的走向尽收眼底；

位置，我们走在山林中、小溪旁，去寻找道路旁的指示牌，让指示牌给我们指引，该拐弯，还是直行；

形态，我们观察河水下的鹅卵石，观察河水旁生长的植物，从细枝末节去确认市场给我们的信号。

趋势、位置、形态对市场的分析，各有重点，又互相补充，缺一不可。

（作者：币橙评测，内容来自链得得内容开放平台“得得号”；本文仅代表作者观点，不代表链得得官方立场）