复盘“3.12”加密币暴跌,中国区块链行业前景何在?

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Mar 16, 2020 头顶星空,心底区块链

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摘要: 复盘“3.12”加密币暴跌,中国区块链行业前景何在?

复盘“3.12”加密币暴跌,中国区块链行业前景何在?
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即便放眼整个加密货币发展史,2020年3月12日,也将是载入史册的一天。24小时内,加密资产市场的整体市值由2200亿美元下降至最低1190亿美元,最大跌幅接近50%。火币数据显示,比特币价格在3月12日-3月13日从最高8000美元左右跌至最低3800美元,跌幅超过52%。24小时内跌幅,创下比特币市场成熟以来的最大记录。

复盘“3.12”的暴跌过程,对于今后整个加密资产投资节奏的正确把握,以及整个市场机制的完善,无疑有着极为重要的意义:

金融市场整体危机是“导火索”

此次比特币暴跌的一个直接“导火索”,无疑是由于新冠肺炎疫情导致的全球恐慌性资产暴跌。在此期间,美股最多跌了近30%,黄金、石油、大宗商品等所有具备流动性的资产,都遭遇了恐慌性抛售。市场的急剧波动中,以比特币为代表的数字货币也无法置身事外。

当然,从暴跌中我们也能发现,尽管比特币一度被视为“避险资产”,然而对比黄金的跌幅来看,比特币目前的“价值共识”相对黄金上千年来形成的“共识”,依然显得十分脆弱。在所有市场中,由于币市体量最小,在不确定性中受到的冲击也更加明显。

DeFi及杠杆市场的抵押清算是“放大器”

2019年起,ETH平台上的DeFi业务风生水起。特别是2月以来,数字货币市场上的杠杆率几乎走到了顶部,各大DeFi工具、平台上的稳定币利率飙升,仅可见的平台数据就至少有10亿美元以上的数字资产成为质押品,市场处于高杠杆状态。当连续下跌的趋势形成后,抵押品连环爆仓的负反馈,也必然加剧市场的下跌幅度。

3月12日的第一波加密货币市场暴跌,引发了 DeFi 市场的清算潮,ETH 的暴跌一度造成以太坊的严重拥堵,进而导致 DEX 撮合延迟,gas 费短时出现暴涨。 而资产清算潮的形成,也进一波诱发了随后的第二波暴跌。

数据显示,截止发稿前,DeFi 借贷平台 3 月 12 日清算总金额超 2330 万美元,3 月 13 日清算总金额已达 524 万美元,两日累计清算超 3000 万美元。暴跌同时造成了以太坊的严重拥堵,给一些“提币”无法即时到账的投资人带来更大恐慌。

“空军”制造谣言恐慌是“收割机”

在3月12日-13日的暴跌中,损失最为惨重的无疑是投资高倍率合约的“多头”。数据显示,24小时里,整个合约市场“爆仓”金额超过200亿元人民币,可谓“前无古人”。然而,大家都知道的一点是:合约市场基本是一个“零和游戏”,“多头”亏了200多亿,相当于“空军”赚了200多亿。

对于“空军”而言,恐慌是他们最喜欢看到的场景的,即使没有恐慌,他们也会穷极各种手段来“制造恐慌”。其中制造谣言是他们的拿手好戏,每当市场剧烈波动时,必定是谣言甚嚣尘上之际。

在此轮暴跌中,我们再次听到这样一些千奇百怪的谣言:有“多头比特币巨鲸因新冠肺炎去世”、“OTC平台受到美国监管机构调查”、“火币等大型交易所停止提现”、“火币存在大量假USDT”、“大佬号召大家从主流交易所提币”、“币安强平了所有空单”……

诸如此类放在平时都不需要有人“辟谣”的低级谎言,在恐慌时期,的确会扰乱到人们的判断,从而引发一系列不理智的操作。据部分交易所透露,其平台使用流量一度达到了平时的15倍。一些失去理智的用户,争相进行所谓的“提币”,提到自己手机钱包后,一出一进之间,也给各路空军、黑客带来了更多可乘之机。

一切恐慌过后,必定归于平静。至笔者发稿的3月14日,比特币反弹企稳至5500美元左右,较最低点反弹了40%以上。而火币HT等主流平台币,更是相对低位反弹了60%以上,表现出了较好的市场韧性。

一切风雨归后,最终会有彩虹。经历了这一次超级极端行情,也给我们带来更多的思考:

​1、我们投资加密资产的“初心”是什么?

我相信绝大多数从事区块链行业和加密资产投资的人,看重的始终是加密货币“超越现有价值体系”的独特魅力,以及区块链行业星辰大海般的未来。当然,在这一过程中,有些投资行为的确已经被“异化”。例如一些平台交易为了牟取暴利,开通了100倍、甚至150倍的超高倍合约杠杆。相对于比特币当前的高波动性,的确已经完全不能称之为“投资”,直接可以归类于赌博了。

2、“洗钱”真的是加密资产交易的主流吗?

每当市场出现波动时,关于加密货币被用来进行勒索、洗钱、黑客攻击等非法交易的信息就会铺天盖地而来,仿佛整个加密行业都是犯罪分子的乐土。实际上,非法交易只是加密货币交易极小的一部分。区块链研究机构Chainalysis在今年3月出发布的一份报告显示,2019年发生了超过1万亿美元的加密货币交易,其中只有1.1%是非法的。

这1.1%的非法交易中,洗钱又只占到了很小的一部分。相对于目前国际上盛行的“洗钱”方式,通过加密货币进行的洗钱,只能算九牛之一毛。换个角度来想,如果加密货币交易真的那么“坏”,全球各国联合起来抓人、取缔不就完了?为什么还有这么多的国家在研究发行“数字法币”?

3、头部交易所还值得相信吗?

由于加密资产发展目前处于“蛮荒期”,各种“黑吃黑”的手段盛行。尤其在“交易所” 的“江湖”里,市场一有风吹草动,各种“谣言”、“抹黑”、“黑稿勒索”、“假维权”事件就会应运而生,而头部交易所受到的冲击必然是最大的。

然而,在此次超级极端行情中,我们看到主流交易所,除了一开始出现一些链上拥堵和局部延迟,各方面的业务迅速恢复了稳定。

实际上,把数字货币存储在其他联网的手机钱包,可能面对黑客的木马、嗅探、SIM等多种形式攻击;而将数字资产存储在交易所,具有简单、方便、快捷,可以随时买卖、安全性能更高、兜底赔付等明显的优势。

4、中国的区块链企业有希望全球崛起吗?

我们都看到,这几天,欧美股市、原油、黄金都出现了大跌,而中国股市表现最为坚挺。随着中国疫情的即将结束,我们认为中国经济将在全球率先焕发出全新的活力。

灾难之后必定是新的远航!2020年起,随着5G、人工智能、区块链等技术在中国的率先落地,必将开创整个人类的新纪元。信心比黄金更重要,信心和比特币一样重要!让我们相信中国经济、相信区块链、相信中国的区块链企业!

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