CryptoCompare报告：2020年12月交易所市场回顾

译者：陈一晚风

编辑：小回

来源：CryptoCompare

1.衍生品交易量创下月度新高。

12月，衍生品交易量增长8.6%，达到1.43万亿美元的月度历史高点。与此同时，现货交易总量增长了30%，达到1.19万亿美元。衍生品市场几乎占整个加密市场的54.6%。

2.顶级交易所市场份额继续扩大，刷新历史最高单日交易量。

12月，顶级交易所交易量增长32.2%，至8183亿美元，其他交易所交易量增长23.8%，至3557亿美元。顶级交易所交易量目前占交易总量的69.7%。

12月17日，顶级交易所的每日最高交易量达到512亿美元，创下历史新高。

3.CME 12月BTC期货未平仓量最高。

CME的BTC期货未平仓量最高，为13.1亿美元（上涨37.5%），紧随其后的是OKEx，为11.1亿美元（上涨27.6%）。

然而，在各种加密货币的所有期货产品中，OKEx的未平仓量最高，为18亿美元（较11月份上涨0.6%），其次是币安（17亿美元，下降20%）和CME（13亿美元，上涨36.5%）。

12月交易所要闻

CryptoCompare的交易所基准旨在通过对交易所的透明度、运营质量、监管地位、数据提供、管理团队及其有效监控交易和非法活动的能力进行评分。

月度顶级交易所与其他交易所交易量

12月，顶级交易所交易量增长32.2%，至8183亿美元，其他交易所交易量增长23.8%，至3557亿美元。顶级交易所交易量目前占交易总量的69.7%（11月为68.29%）。

每日顶级交易所与其他交易所现货交易量

随着比特币逐步突破4万美元，整个12月所有现货市场的交易活动都有所增加。在比特币价格大幅上涨后，12月17日的日交易量达到674.2亿美元（比11月最高单日交易量627.1亿美元高出7.5%）。

尽管交易量激增，但由于2020年3月13日的交易量达到725亿美元的上限，每日现货交易量并未创下新纪录。

12月17日，顶级交易所的每日最高交易量为512亿美元，创下历史新高。此前的纪录是11月24日交易的462亿美元。

每日顶级交易所现货交易量

按收费模式划分的历史交易量

12月，收取传统手续费的交易所占交易所总交易量的92.12%（11月为92.91%），而采用交易挖矿模式（TFM）的奖励模型的交易所不到7.88%。

收费交易所的交易总额为10722亿美元（自11月份以来增长了28.9%），而那些采用TFM模式的交易所的交易总额为917亿美元（自11月份以来增长了44.5%）。

月度顶级交易所现货交易量

12月，15家顶级交易所的交易量与11月相比平均增长了32%。

历史月度顶级交易所现货交易量-近三月

12月，Binance（A）是交易量最大的顶级交易所，交易额达2196亿美元（增长25%）；紧随其后的是Huobi Global（BB），交易额为819亿美元（增长14%）；OKEx（BB），交易额为700亿美元（增长52%）。

紧随其后的是Coinbase（AA）、 Kraken（A）以及Bitfinex（A），分别为457亿美元（增长53%）、211亿美元（增长28%）以及166亿美元（增长29%）。

每日顶级交易所现货交易量

相较于其他顶级交易所，Binance（A）、OKEx（B）和Huobi Global（B）从交易量来看仍是排名靠前的交易所。在排名前15的顶级交易所中，它们约占总交易量的70%（11月为73%）。

比特币与法定货币的交易量

月度比特币与法定货币或稳定币交易量

12月，BTC对USDT交易量增长20.5%，达到662万BTC，11月份为549万BTC。对美元的交易量增加到167万BTC（上涨22.4%）；对日元的交易量减少到85万BTC（下降5.7%）；对欧元的交易量上涨16.5%；对韩元的交易量上涨30.3%。

BTC/USDC和BTC/PAX在稳定币市场分别交易12万BTC（上涨1.8%）和2万BTC（上涨8.5%）。

月度比特币与法定货币或稳定币交易量-近三月

月度比特币与法定货币或稳定币交易量 

BTC/USDT交易对仍占BTC交易的大部分，为63.0%，11月占总量的比例为61.8%。

月度现货交易与衍生品交易量

12月衍生品交易量增长8.6%，达到1.43万亿美元的历史高点。同时现货总交易额增长了30%，至1.19万亿美元。衍生品市场目前约占整个加密市场的54.6%（11月为60%）。

 历史月度衍生品交易量

历史月度衍生品交易量-近三月

Binance是12月交易量最大的衍生品交易所，月交易量为4510亿美元（自11月以来上涨了12.5%）。

OKEx（上涨21.8%）、Huobi（下跌7.6%）和Bybit（上涨17.5%）分别以2842亿美元、2693亿美元和1332亿美元的交易量紧随其后。

每日衍生品交易所交易量

12月17日，衍生品交易所创下当月单日最高成交量，919.2亿美元。尽管数额巨大，但这并没有打破11月创下的933.6亿美元的纪录。排名前4位的交易所Binance、OKEx、Huobi和Bybit占当天交易量的76.8%。

未平仓合约

12月，OKEx在所有衍生品中的未平仓合约量最高，为18亿美元（较11月上涨0.6%）。其次是Binance（17亿美元，下降20%）和CME（13亿美元，上涨36.5%）。

衍生品未平仓合约

就BTC永续合约而言，Binance的未平仓合约量最高，10.2亿美元（上涨17.4%），其次是BitMEX，4.98亿美元（上涨8.7%）。Binance的ETH永续合约未平仓合约量也最高，3.79亿美元（上涨14.4%），其次是Huobi，1.37亿美元（上涨11.7%）。

BTC永续合约（美元）              ETH永续合约（美元） 

BTC未平仓合约（美元）               ETH未平仓合约（美元）  

与此同时，受监管的期货交易所CME的BTC未平仓合约量最高，13.1亿美元（上涨36.5%），其次是OKEx，11.1亿美元（上涨27.6%）。OKEx的ETH未平仓合约量最高，2.58亿美元（上涨18%），其次是Huobi，1.83亿美元（上涨11%）。

每日CME BTC合约交易量

12月17日，芝加哥商品交易所（CME）BTC期货合约交易量达到21478份，创下本月单日最高成交量。

历史月度CME BTC合约交易量

从月度合约成交量来看，12月约有24.6万份合约成交（自11月以来上涨7.5%）。

每日CME BTC期权合约量

12月芝加哥商品交易所期权合约量增长30.3%，至3476份交易期权12月23日，合约成交量达到每日最高交易量503份。

历史月度CME合约交易量

就美元总交易量而言，CME的加密衍生品交易量在12月份增长了32.9%，达到240亿美元。

历史月度CME成交量

12月，CME的平均未平仓数据增长37.5%，至13.1亿美元。

CME BTC期货平均持仓量

根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，请大家树立正确的投资理念，提高风险防范意识。