加密大 V 手把手教你定制适合自己的加密货币研究框架

文章作者：The DeFi Edge

文章来源：DeFi 之道

在加密货币领域中，有能力自己做研究是你区别于他人的最强大的优势。

但大多数老铁在研究加密货币方面的能力可不敢恭维。

也因如此，我给铁子们提供了一个加密货币研究框架，想办法让你的整个研究过程变得更加简单。

（所以你可以不再依赖那些所谓的加密大 V 了）

加密货币研究框架

一谈到如何研究加密货币，各种渠道各种信息就可能压得你喘不过气。

你到底应该从何开始？

我的方法是将加密货币研究分解为 4 个广泛的领域：

• 技术理解
• 盈利技能
• 加密货币技能
• 以及加密货币以外的领域

铁子们，接下来就让我们深入了解一下如何定制属于你自己的加密货币研究框架吧！

加密货币研究框架：
技术：什么是比特币？什么是以太坊的 Merge？了解加密货币的技术层。
盈利技能：仅仅了解加密货币不代表你能从中获利，你需要了解盈利技能。
加密货币技能：链上分析，寻找鲸鱼钱包，网络，了解最基本的技能。
加密货币以外的领域：有各种领域的学习可以给你建立起优势，比如学习市场的历史，宏观经济学等等。

领域 1：技术理解

你必须知道你在投资的项目是什么。

如果你不知道零知识证明 Rollup 是什么，那么你可能就无法看到 Starknet 的价值。

了解你在加密货币领域的经验水平，并意识到每个级别都有相应的技能。

这有点像角色扮演游戏中的技能树。

新手技能树：

• 密码安全
• Web3 使用案例
• 比特币是如何运作的
• 热钱包与冷钱包
• 以太坊是如何工作的
• 什么是以太坊的合并？
• 了解收益挖矿
• 权益证明与工作量证明

中级技能树：

• 去中心化交易所于中心化交易所的异同
• 流动性挖矿
• 1 池和 2 池
• 基本的代币经济学
• 第 0 层/第 1 层/第 2 层
• 了解主要的第一层网络
• 无常损失 VS 滑点 VS 质押

专家技能树：

• 矿工可提取价值（MEV）
• 期权
• 高级代币经济学
• 治理建议
• 第二层网络 Rollup 的技术差异

我列出这些内容并不意味着这些就是你要掌握的最完整的技能。

（没有人想要一个 100 多条推文的主题。）

我将在未来对技能树以及推荐的资源进行扩展。

在哪里学习上述技能？

我总是建议新手一开始最好直接从源头上进行学习。

比方说，如果你想了解“Merge”。

你最好试着先去以太坊的网站上去看看。

你可以在之后观看 YouTube 视频或阅读来自可信来源的主题。

The Merge
很快，目前的以太坊主网就将与 Beacon Chain 的权益证明系统进行合并。
这将标志着以太坊工作量证明的结束，以及向权益证明的全面过渡。
这为未来的扩展升级（包括分片）奠定了基础。
合并将使以太坊的能源消耗减少约 99.95%。

领域 2：盈利技能

币圈有一大堆了解技术细节的帖子，但他们却没有啥盈利能力。

为什么？

因为学习如何实现盈利是一个独立的技能组合。

（这就是为什么拥有一些扑克技能在加密货币领域会有一定的优势）。

盈利技能包括：

• 决策
• 认知偏差
• 交易心理学
• 投资组合构建
• 获利策略
• 风险管理策略

获取利润：
学会在币价上涨的过程中获利
在比特币、以太坊和稳定币中获取利润
将你的利润转移到风险更大的游戏中并不是获取利润。
一个简单的规则是在币价上涨 2 倍的时候获取本金，让剩下的利润继续跑。
在下一次牛市中，我会再重复发一遍这个帖子。

领域 3：加密货币技能

下面是加密货币特有的技能，学习这些将使你获得优势：

• 了解元游戏和新叙事
• 发现新的协议
• 获取鲸鱼钱包
• 链上分析
• 等等

我给铁子们举几个例子：

如何发现有潜力的新协议

• 通过你的网络和朋友
• 通过 DeFiLlama 进行搜索
• 观察链上数据以及鲸鱼钱包
• 研究风险投资公司正在投资什么（DoveMetrics）

我是 AVAX 的粉丝，我还没有彻底了解这个生态系统。
我正在寻找：
总锁定价值至少有 100 万美元的协议。
有哪些项目每周有很高的收益率（并显示出一定的关注度）
EverRise 符合这些条件。
我将把它加入我的研究名单。
（当然，以上并不是对购买协议代币的认可。）

使用正确的工具

工具就像是杠杆，正确的工具可以为你节省宝贵的时间。

我在上周分享了一个我最喜欢的工具。

我每天使用的 10 个必备的加密货币研究工具。
（大部分是免费的）

追踪鲸鱼钱包

鲸鱼钱包是持有大量加密货币的钱包地址。

理论上，他们相对于其他人是有“优势”的，我们可以通过鲸鱼钱包看到他们的动向。

• 你可以使用 Nansen 的“智能货币”功能。
• Debank 也有一个鲸鱼钱包地址的列表
• 创建你自己的列表

创建你自己的列表（基本）

• 寻找一个你认为有很多聪明钱在买的代币，比如我用 GMX 作为例子。
• 打开区块链浏览器（Etherscan，Arbiscan）。
• 看一下该代币的顶级持有者
• 在 Zapper FI 中复制并粘贴钱包
• 观察他们所持有的东西

领域 4：研究加密货币之外的东西

不要整天向井底之蛙一样去研究加密货币。

你需要知道在加密货币之外还有其他领域，它们也可以给你带来优势。

你要打造 T 型技能：

• 对多个学科有广泛的了解
• 深入研究一个领域

T 型技能
经验、知识和技能的广度
在某一学科上高水平专业技能的深度

你需要要研究的领域

你不可能在所有方面都做到面面俱到。

这不是重点，只要你学习足够的知识，就不会阻碍你的发展：

• 找到一本关于该主题的可靠书籍
• 在每个领域都有一些你关注的“首选”人物

为了在加密货币方面取得优势，铁子们可以研究一些领域：
金融
会计学
代币经济学
密码学
决策
宏观经济学
风险管理
市场的历史
行为金融学
哦，让我们再加上如何识别骗子。

我应该选择研究什么

加密货币发展的速度实在是太快了，快到我无法跟上一切的地步。

那么，我该如何确定我研究的优先次序呢？

在高层次上，我把我的范围限制在 DeFi。

• 我没有关注于 NFT。
• 我没有关注与个股（只关注指数基金）

专注于 DeFi 领域

我专注于具有重大 DeFi 活动的生态系统，我不关注 Cardano、Elrond 或 Algorand（目前）。

我目前的大部分研究都是围绕着：

• 新协议
• 新技术
• 现实世界的采用

对协议进行深度挖掘

你感觉到了关于某种代币的“嘈杂声”。

但我相信你很聪明，不会盲目的相信某人。

是时候在你投资之前做你自己的深度挖掘了。

以下是我要寻找的东西：

从消息来源了解情况

想看一个 YouTube 视频或阅读一个主题是很诱人的。

从一个协议的白皮书、媒介和 GitHub 开始。

在向别人学习之前，你要先形成自己的观点。

你不希望他们的偏见影响你的思维。

5 个领域

我在评估一个协议时为自己创建了一个框架：

• 战略
• 执行力
• 人员
• 现金
• 代币经济学（或代币设计）

顺便说一下，上面几项并不是一个完整列表的内容，它只是帮你了解框架应该有哪些内容。

战略：

• 该协议与竞争对手有什么不同？
• 该协议解决的是什么问题？
• 该协议有什么护城河？
• 该协议是如何获得用户的？
• 该协议的路线图上有什么？

执行力：

• 该团队是否已经达到了里程碑？
• 该协议的用户体验和用户界面如何？
• 该协议通过了哪些审核？是由谁进行的？
• 该协议的市场营销看起来如何？
• 该协议的开发者活动如何？

人：

• 什么样的影响者在推销它？
• 其创始人和团队的背景
• 检查社交媒体上的情绪
• 检查社区的气氛
• 风险投资和最初的种子轮融资
• 合作伙伴

现金

• 创始人和团队是如何获得报酬的？
• 它的资金是由什么组成的？
• 它产生了多少收入？
• 它的跑道和燃烧速率是多少？
• 它已经筹集了多少资金？

代币经济学

• 代币的应计价值如何？
• 供应量/最大供应量是多少？
• 代币最初是如何分配的？
• 代币的用例是什么？
• 协议如何减少抛售压力？

如果你不了解代币经济学，你就做不好协议的研究。
但什么是代币经济学，你应该注意什么？
这里是你需要知道的关于代币经济学的一切。
（+ 免费的代币经济学检查表）

寻找 FUD

大家很容易感觉到 FOMO，并陷入确认偏见认为该协议是如此的棒。

我总会去寻找一个协议之所以糟糕的原因。

这就是推特的用处。

寻找协议可能失败的原因，并进一步思考。

学习建议

下面的内容是关于如何最好的安排你的学习。

大多数是我大学时期学习的技巧，我把它们改编为适用于快速发展的加密世界。

创建一个“阅读清单 " 系统

我看到 Lido 提出了一个新的财政部建议，但我当时无法阅读该内容。

所以我使用 Chrome 应用程序“Notion Web Clipper”。

它将其保存在一个名为“阅读清单”的数据库中。

我每周在日历中安排时间，这样可以更好的翻阅我的待读清单。

研究强度

我通常在早上进行研究，因为那是我最专注的时候。

当然，这并不是说你研究的时间需要多长，而是你研究的强度有多大。

完成的工作 = 时间 x 强度

这有点像是在健身房健身。

25 分钟的高强度锻炼的效果大于 2 小时的松散锻炼

完全专注

我在研究的时候是不会让任何事物干扰到我的。

我会屏蔽社交媒体，把手机放在另一个房间。

你可以考虑使用番茄工作法。

我通常会花 50 分钟进行研究，然后再休息 10 分钟。

番茄工作法
通过间歇休息平衡专注力的简单方法
1. 计划你的任务：你需要多少个番茄种
2. 做一次番茄钟：25 分钟工作 5 分钟休息
3. 重复进行 4 次番茄钟，然后进行一次长时间休息

使用费曼学习法

理查德 - 费曼是一位获得诺贝尔奖的物理学家。

他成功的秘诀是什么？在学习完之后，连 12 岁的孩子都能非常轻松的把相关内容讲述一遍。

我鼓励你发推特和写文章。解释事物将帮助你了解你的知识中的差距。

费曼学习法
1. 选择一个学习的概念
2. 把它再给自己或者别人教一遍
3. 如果记得不好，再返回到源材料学习
4. 进一步简化你的解释，并且创建一个类比

策划一个好的内容

如果你吃到肚子里的是垃圾视频，那么你的身体就会受到巨大影响。

因此，要小心你选择向谁学习。

从几个高质量的账户中学习，比关注数百人的推特账号要好。

要坚持不懈地策划你的推特账户、新闻通讯和播客。

建立一个记笔记的系统

做笔记可以提高你的理解能力和记忆力。

正确的系统和软件可以帮助你建立联系。

我使用 Zettelkasten（方法）+ Obsidian（软件）。

阅读 Tiago Forte 的“建立第二大脑”。

投资和交易
你可以把生活中的每一项决定都当做是一笔投资。比如移民到葡萄牙就相当于做多葡萄牙，做空美国。
投资和交易的区别
菲利普格雷认为动机非常重要。如果你关注于价格那么这就是交易，但是如果你把关注点放到商业成功上，那这就是投资
约翰梅纳德肯耶斯说过，对于一家公司的成功进行下注从哲学上讲是完全不同于对一个资产的价格进行下注的。
下图是关于动机和持续时间的坐标图。

适当的休息

我每天最多只能做 4 个小时的硬核研究。

你需要休息，这样才能最大限度地吸收知识。

休息一下，睡个好觉，出去走走。

在你从健身房锻炼完后，身体需要休息一下才能获得更健美的肌肉。

同样，大脑也需要休息才能让你记住信息。

一个健康的大脑

在做研究前，你需要首先确保有一个坚实的基础——一个健康的大脑：

• 经常锻炼
• 保持水分充足
• 获得大自然的时间
• 吃有利于大脑的食物（鲜美的鱼肉、绿色植物、浆果）。
• 寻找健康的方法来处理压力
• 限制社交媒体

概率思维

“所有的研究在人群开始叫嚣购买某个 meme 币而变得没意义”

“这么多的研究并不能阻止一个漏洞干掉你的全部收益。”

看吧，在加密货币领域中没有什么是可以百分之百保证的。

你的研究只是为了进一步增加你的成功率。