Foresight Ventures: meme 币投资规律复盘

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Sep 27, 2022 链得得的朋友们

摘要: meme 币需要有较好玩的故事性,才有可能将吸引的玩家转化为 holders。

文章来源:Foresight Ventures

文章作者:Jonas

1. meme 的机会

meme 币概念已成为加密货币领域最受关注的投资机会之一。根据 CoinGecko 统计,meme 币赛道约有 200-300 个项目,整体市值约 160 亿美元。正常项目在牛市大概率会有 5-20 倍的收益回报,而 DOGE 上涨 400 倍,SHIB 上涨 50 万倍,均进入整体市值前 20。一定程度上可以说 DEOGE 和 SHIB 的成功是 meme 文化的变现。

图表 1:CoinGecko 的 meme 分类图片

2.meme 的炒作要素

a) 注意力

meme 就是全网注意力。例如名人效应马斯克喊单 DOGE;SHIB 蹭到 V 神和马斯克概念;LUNC 曾是市值前 10 的蓝筹项目等。病毒式传播会触发 meme 币的成功,但受名人影响的极大波动性依然意味着高风险。因此跟踪社区参与度并衡量市场情绪能帮助预测价格走势。例如谷歌趋势是衡量市场对某个主题的兴趣度常用方式之一,Twitter 情绪指标有助于衡量市场参与者情绪,有时可成为领先指标。

图表 2:SHIB 的谷歌搜索趋势图片

b) 市值较小

市值过大不容易操盘暴涨。在炒作之前,无论是 DOGE、SHIB、PEOPLE,还是 LUNC 市值都很小。价格极低,通常不足 $1,大多是几美分就可以买入,例如 SHIB 的价格起始于 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000001。

c) 叙事共识价值

meme 币需要有较好玩的故事性,才有可能将吸引的玩家转化为 holders。大部分叙事文化都是现编的,能否落地并不重要,逻辑通顺即可。例如 DOGE 的打赏文化;SHIB 说建设 defi 公链生态;PEOPLE 说购买美国宪法,LUNC 采取销毁通缩措施,TSUKA 传播西藏佛教精神等不一而足。

d) 交易所 KPI 驱动

交易所在运营过程中,很重要的一个思路就是,不断的有财富效应,和制造话题热度的币。这样才能一直吸引市场注意力,吸引来更多的用户,塑造更好的口碑。meme 币成功率低,暴富值高,是新韭菜到达币圈的第一站。因此交易所会带动 meme 情绪炒作形成合力。例如 SHIB 就骤增于 Huobi、OKX、Binance、Coinbase 的上币效应。

图表 3:2021 年 10 月的 SHIB 币价表现图片

3.meme 的轮动周期

确定性差异是 meme 币的轮动周期处于牛市中后段的原因。经常会看到这样的周期规律:现金→主流币→热门板块→未来概念→meme 币→现金。如果是上一轮牛市周期,那对应的投资是路线是:现金→BTC/ETH→Defi/L2→Gamefi/ 元宇宙 /NFT→DOGE/SHIB/ 动物币→现金。

如果你手头有巴菲特那么多的现金,你是会选择稳定增长 20%,还是会冒失去所有本金的风险去追求 10 倍呢?显然是前者。牛市里大资金的选择也是类似的:都是优先考虑确定性。在 BTC 上涨的时候,为什么要分流资金去别的币种呢?这就是 BTC 吸血现象的原因:确定性差异。而 BTC 不涨或横盘的时候,牛市里大资金才会流出选择高成长性的热点板块。原因是可以用较少的资金,实现相同的收益,风险相对可控。因此等加密货币整体市值上涨,而 BTC 统治率下降的时候,正是 meme 币主升浪起飞的临界点。同样 meme 币大热暴涨的之后市场一两个月赚钱都很难。

图表 4:加密市场板块轮动

4.meme 的投机思路

meme 币具有高波动的特点。涨 10 倍,然后腰斩。再涨 10 倍,然后再腰斩。一个出圈的 meme 币在首次上涨 10 倍以上,在 2 个周 -2 个月内都会有第二次大涨。因此择时对 meme 币来说尤为重要。

a) 破整数位买入法

meme 币第一次破 1 和破 100 等整数位,一旦站稳就会有 10-20% 的上涨空间,因此这时买入就相当有了较好的收益安全垫。《大股票作手回忆录》的杰西利弗莫尔就特别喜欢在破整数位行情加速时买入。第一次破整数位,都相当稳妥。如果不是第一次破整数位,隔了半年以上也可以,但效果会弱化。具体是整数位有 1 就有 2,不 3 不 4。破 1 和 2 都可参与,1 给的肉最多,因为突破数量级最难所以影响最大。例如 SHIB 去 0,LUNC 重上币安去 0 的上涨效应都非常明显。

图表 5:SHIB 的去 0 效应

b) 破历史新高买入法

历史高点是筹码压力位,创下新的高点,是最强势的一种走势。一般价格进入历史高点的 80% 区域,都会触碰一下历史高点的吸收点,这时就需要密切盯盘来确认。破关键位置追入,代价是可能让出去了关键位置前后的区间利润,好处是能完全让走回撤风险。这种做法看起来很危险,实际上相对安全,因为股票快速上涨会有惯性,关键在于有效止损。理论上只应买迭创新高的热点 meme 币种,没有突破历史新高的 meme 币种都不碰,如果配合成交量放量,投资盈亏比会很高。

5.风险的解决方案

把场内资金分成两部分,梭哈 meme 币部分和基本操作部分。什么时候使用梭哈部分?当你觉得能赚至少 50% 的时候。meme 币正确的卖出位置通常是日 K 线连续两天涨 20% 以后,或者翻倍出一半,卖飞永赚。索罗斯说过,世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富,做法就是认清其假象,投入其中,然后在假象被公众认识之前退出游戏。

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